全球“缺芯”危机下 半导体主题基金强势崛起

  今年以来,汽车“缺芯”成为热门话题,市场甚至出现了芯片只问交期、不管价格的情况。在A股市场上,芯片股也开始持续反弹,最近一个月的时间里,半导体、芯片相关板块上涨,半导体、芯片指数涨幅分别达12.47%、18.66%,多只个股涨幅超四成。受此影响,芯片、半导体相关基金净值近期也有所回升,单只基金净值最高涨幅达两成。

  芯片相关板块个股反弹

  始于去年底的汽车行业芯片短缺危机,在今年二季度陡然加剧,长期供不应求的市场走向使得涨价势在必行。从“买不到”到“买不起”,已成为不少下游企业共同面临的困境。一辆车要用几百甚至上千个芯片,缺一个就会导致整车无法生产。近期,全球汽车行业集体陷入“停产潮”,福特汽车、铃木汽车、大众美洲公司、丰田汽车、本田汽车等众多知名车企都发布了暂停工厂生产线的计划。

  “不仅是汽车,手机、数据中心,甚至消费电子也缺芯片。”国际半导体产业协会(SEMI)全球副总裁、中国区总裁居龙认为,“缺芯”是产能不足的体现。事实上,产能不足是全面性的,从先进制程产能到部分材料甚至是封装基板,都出现了短缺。

  对于不断增长的市场需求,居龙预测,集成电路超级周期开启,今年全球集成电路将会有15%至20%的增长,市场规模突破5000亿美元,产业明年将依然保持不错的增长。在强大需求带动下,除了晶圆制造,全球半导体封装测试和设备产业都将迎来非常快速的增长,其中半导体设备今年大概有15%至25%的增长,封装测试成长率则可能达到25%。

  除汽车行业外,“缺芯”的影响目前已经蔓延至各类企业。高盛最新研究报告指出,全球多达169个行业在一定程度上,受到芯片短缺的打击,包括钢铁产品、混凝土生产、空调制造、啤酒酿造、肥皂生产等众多行业。

  受“缺芯”荒影响,A股二级市场上,芯片、半导体相关股票也纷纷反弹上涨。从相关板块多只个股的表现来看,自5月11日以来,多只个股股价出现明显上涨。截止6月9日收盘,富满电子涨幅高达83%,国民技术涨幅超75%,长川科技涨幅接近60%。同时,北京君正全志科技北方华创思瑞浦涨幅超40%;士兰微中颖电子卓胜微中微公司等个股涨幅也在20%以上。

  相关主题基金最高涨幅超20%

  与此同时,5月11日以来截止6月9日,中证全指半导体指数上涨20.85%,同期沪深300创业板指分别上涨4.89%和9.79%。在此背景下,芯片、半导体相关基金净值近期也有所回升,单只基金净值最高涨幅超20%。

  据统计,从二级市场表现看,在上述区间内,半导体相关ETF的场内涨幅最高超20%。其中,国联安中证全指半导体ETF以20.09%的涨幅居首,鹏华国证半导体芯片ETF、广发国证半导体芯片ETF、华夏国证半导体芯片ETF、国泰CES半导体芯片ETF涨幅均超过18%。

  从场外净值表现看,自5月11日至6月9日收盘,半导体相关指数基金平均涨幅在16%以上。具体来看,国联安中证全指半导体ETF、鹏华国证半导体芯片ETF、广发国证半导体芯片ETF、华夏国证半导体芯片ETF、国泰CES半导体芯片ETF在上述区间内的涨幅分别为 20.66%、18.53%、18.37%、18.36%、18.22%。同时,国泰CES半导体芯片行业ETF联接A涨幅为16.85%,华夏国证半导体芯片ETF联接A涨幅为17.44%,国联安中证全指半导体 ETF 联接 A 涨幅为19.25%。值得一提的是,在这波反弹中,上述基金今年以来的累计回报均已转为正值。

  另外,在主动权益类基金中,除了市场上最著名的半导体“铁粉”诺安成长和诺安和鑫外,还有长城久嘉创新成长、银河创新成长、泰信中小盘精选等半导体行业主题基金,均在此轮反弹中收获15%以上的涨幅。其中,诺安和鑫和诺安成长分别以18.40%、18.28%的收益率领先。根据基金一季报,诺安和鑫仍重点配置了半导体板块个股,前十大重仓股有北方华创卓胜微中芯国际韦尔股份长电科技圣邦股份沪硅产业-U中微公司兆易创新三安光电。诺安成长前十大重仓股配置与之相同,只是持仓比例有所不同。

(文章来源:金融投资报)

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